公告基本信息 | |
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最新公告日期 | 2025-04-24 |
基金名称 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 |
基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
基金代码 | 159965 |
拟合指数代码 | 399550 |
2025-04-23日信息内容 | |
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现金差额(单位:元) | -64608.02 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1441583.98 |
基金份额净值(单位:元) | 1.4416 |
2025-04-24日信息内容 | |
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预估现金部分(元) | -64608.02 |
现金替代比例上限 | 50.000% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
最小申购赎回单位现金红利(元) | 0.00 |
申购赎回组合证券只数 | 50 |
允许申购 | 是 |
允许赎回 | 是 |
当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 | |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万 科A | 2500 | 允许 | 10.000% | ||
000049 | 德赛电池 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
000333 | 美的集团 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
000423 | 东阿阿胶 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
000538 | 云南白药 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
000596 | 古井贡酒 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
000651 | 格力电器 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
000726 | 鲁 泰A | 200 | 允许 | 10.000% | ||
000848 | 承德露露 | 800 | 允许 | 10.000% | ||
000895 | 双汇发展 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
002008 | 大族激光 | 400 | 允许 | 10.000% | ||
002038 | 双鹭药业 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
002120 | 韵达股份 | 1700 | 允许 | 10.000% | ||
002230 | 科大讯飞 | 900 | 允许 | 10.000% | ||
002294 | 信立泰 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
002410 | 广联达 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
002415 | 海康威视 | 1900 | 允许 | 10.000% | ||
300003 | 乐普医疗 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
300024 | 机器人 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
300070 | 碧水源 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
300124 | 汇川技术 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
300136 | 信维通信 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
300183 | 东软载波 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
300244 | 迪安诊断 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
600016 | 民生银行 | 8800 | 允许 | 10.000% | ||
600036 | 招商银行 | 1800 | 允许 | 10.000% | ||
600085 | 同仁堂 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
600104 | 上汽集团 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
600196 | 复星医药 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
600276 | 恒瑞医药 | 1900 | 允许 | 10.000% | ||
600398 | 海澜之家 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
600522 | 中天科技 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
600535 | 天士力 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
600563 | 法拉电子 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
600585 | 海螺水泥 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
600600 | 青岛啤酒 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
600690 | 海尔智家 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
600887 | 伊利股份 | 3100 | 允许 | 10.000% | ||
601088 | 中国神华 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
601166 | 兴业银行 | 4300 | 允许 | 10.000% | ||
601318 | 中国平安 | 1700 | 允许 | 10.000% | ||
601398 | 工商银行 | 12900 | 允许 | 10.000% | ||
601601 | 中国太保 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
601607 | 上海医药 | 400 | 允许 | 10.000% | ||
601939 | 建设银行 | 2600 | 允许 | 10.000% | ||
601988 | 中国银行 | 0 | 必须 | 0.000% | ||
603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
603986 | 兆易创新 | 300 | 允许 | 10.000% |
公告基本信息 | |
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最新公告日期 | 2025-04-24 |
基金名称 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 |
基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
基金代码 | 159965 |
拟合指数代码 | 399550 |
2025-04-23日信息内容 | |
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现金差额(单位:元) | -64608.02 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1441583.98 |
基金份额净值(单位:元) | 1.4416 |
2025-04-24日信息内容 | |
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预估现金部分(元) | -64608.02 |
现金替代比例上限 | 50.000% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
允许申购 | 是 |
允许赎回 | 是 |
当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
本市场申购赎回组合证券只数 | 25 |
全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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000002 | 万 科A | 2500.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000049 | 德赛电池 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000333 | 美的集团 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000423 | 东阿阿胶 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000538 | 云南白药 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000596 | 古井贡酒 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000651 | 格力电器 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000726 | 鲁 泰A | 200.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000848 | 承德露露 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000895 | 双汇发展 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002008 | 大族激光 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002038 | 双鹭药业 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002120 | 韵达股份 | 1700.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002230 | 科大讯飞 | 900.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002294 | 信立泰 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002410 | 广联达 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002415 | 海康威视 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1144224.4000 | 944177.6000 | 深圳市场 |
300003 | 乐普医疗 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300024 | 机器人 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300070 | 碧水源 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300124 | 汇川技术 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300136 | 信维通信 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300183 | 东软载波 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300244 | 迪安诊断 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
600016 | 民生银行 | 8800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 38429.6000 | 31442.4000 | 上海市场 |
600036 | 招商银行 | 1800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 83140.2000 | 68023.8000 | 上海市场 |
600085 | 同仁堂 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12028.5000 | 9841.5000 | 上海市场 |
600104 | 上汽集团 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 23731.4000 | 19416.6000 | 上海市场 |
600196 | 复星医药 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 13304.5000 | 10885.5000 | 上海市场 |
600276 | 恒瑞医药 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 106778.1000 | 87363.9000 | 上海市场 |
600398 | 海澜之家 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 2646.6000 | 2165.4000 | 上海市场 |
600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 170720.0000 | 139680.0000 | 上海市场 |
600522 | 中天科技 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 21652.4000 | 17715.6000 | 上海市场 |
600535 | 天士力 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 4992.9000 | 4085.1000 | 上海市场 |
600563 | 法拉电子 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 22547.8000 | 18448.2000 | 上海市场 |
600585 | 海螺水泥 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 8210.4000 | 6717.6000 | 上海市场 |
600600 | 青岛啤酒 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 8493.1000 | 6948.9000 | 上海市场 |
600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12511.4000 | 10236.6000 | 上海市场 |
600690 | 海尔智家 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 13684.0000 | 11196.0000 | 上海市场 |
600887 | 伊利股份 | 3100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 98890.0000 | 80910.0000 | 上海市场 |
601088 | 中国神华 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 46633.4000 | 38154.6000 | 上海市场 |
601166 | 兴业银行 | 4300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 99093.5000 | 81076.5000 | 上海市场 |
601318 | 中国平安 | 1700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 94809.0000 | 77571.0000 | 上海市场 |
601398 | 工商银行 | 12900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 100890.9000 | 82547.1000 | 上海市场 |
601601 | 中国太保 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 37389.0000 | 30591.0000 | 上海市场 |
601607 | 上海医药 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 8025.6000 | 6566.4000 | 上海市场 |
601939 | 建设银行 | 2600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 26083.2000 | 21340.8000 | 上海市场 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 43967.0000 | 43967.0000 | 上海市场 |
603160 | 汇顶科技 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7753.9000 | 6344.1000 | 上海市场 |
603986 | 兆易创新 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 37818.0000 | 30942.0000 | 上海市场 |