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国联鑫价值混合A

( A: 004836)

-1.23%

近1年收益率

0.06%

日涨跌幅

  • 基金类型:混合型
  • 风险等级:中等风险
  • 起购金额: 10元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 4.11%
  • 近1年 -1.23%
  • 近3年 -11.50%
  • 成立以来 -2.77%
产品信息
  • 基金名称国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金简称国联鑫价值混合A
  • 合同生效日2018年03月09日
  • 基金代码 A: 004836
  • 基金类别(合同)混合型证券投资基金
  • 基金托管人交通银行股份有限公司
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%
风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

投资目标

本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

潘巍

潘巍先生,毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员;2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理;2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加入公司,现任固收投资二部总经理、固收研究部总经理、基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2025-04-01 0.9723 0.9723 0.06%
2025-03-31 0.9717 0.9717 -0.07%
2025-03-28 0.9724 0.9724 -0.10%
2025-03-27 0.9734 0.9734 -0.01%
2025-03-26 0.9735 0.9735 0.20%
1707条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
申购费
M<100万元1.50%
100万元≤M<300万元1.00%
300万元≤M<500万元0.80%
M≥500万元1000元/笔
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.75%
30日≤Y<1年0.50%
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年0
管理费0.60%/年
托管费0.10%/年
单笔申购最低金额10元;单笔追加申购最低金额为10元人民币
单笔赎回最低份额10份


基金公告
销售机构
直销机构
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