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国联恒鑫纯债A

( A: 007560)

21.83%

成立以来收益率

0.02%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 1.68%
  • 近1年 4.40%
  • 近3年 11.47%
  • 成立以来 21.83%
产品信息
  • 基金名称国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
  • 基金简称国联恒鑫纯债A
  • 合同生效日2019年08月20日
  • 基金代码 A: 007560
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人南京银行股份有限公司
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

杨宇俊

杨宇俊先生,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,研究生、博士学位,具有基金从业资格。2013年5月至2022年6月历任中加基金专户投资经理、固定收益部基金经理、部门主管。2022 年6月加入公司,现任固收投资三部总经理、基金经理。

霍顺朝

霍顺朝先生,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015 年3月至 2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021 年 4 月至 2023 年 2 月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入公司,现任固收投资三部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2025-04-02 1.0499 1.2059 0.02%
2025-04-01 1.0497 1.2057 0.00%
2025-03-31 1.0497 1.2057 0.01%
2025-03-28 1.0496 1.2056 0.02%
2025-03-27 1.0494 1.2054 0.03%
1347条记录
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分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
2020-06-09 2020-06-10 0.02
2020-12-08 2020-12-09 0.01
2021-06-24 2021-06-25 0.01
2023-06-14 2023-06-15 0.048
2024-06-13 2024-06-14 0.049
6条记录
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  • 2
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交易费率
申购费
M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.40%
300万元≤M<500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔
赎回费
Y<7日1.50%
7≤N<300.10%
Y≥30日0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)2024-09-19

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2024-09-19

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)2024-08-16

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2024-08-16

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2024-06-14

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第6号)2023-09-27

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-09-27

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-09-08

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第5号)2023-09-08

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议2023-09-08

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同2023-09-08

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第4号)2023-08-18

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-08-18

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号)2023-08-04

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-08-04

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-07-28

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)2023-07-28

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同2023-07-28

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议2023-07-28

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-07-18

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)2023-07-18

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2022-08-20

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)2022-08-20

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)2021-08-20

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-08-20

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-04-29

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)2021-04-29

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同2021-04-29

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议2021-04-29

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2020-08-26

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)2020-08-20

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)2019-12-28

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议2019-12-28

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同2019-12-28

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)2019-09-25

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书2019-07-29

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议2019-07-29

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同摘要2019-07-29

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同2019-07-29

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告2019-07-29

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年年度报告2025-03-28

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告2025-01-22

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告2024-10-25

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告2024-08-30

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024-07-19

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-24

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告2023-08-30

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-20

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2022年年度报告2023-03-30

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-20

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告2022-10-26

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2022年中期报告2022-08-30

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告2022-07-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告2022-04-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2021年年度报告2022-03-30

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告2022-01-24

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告2021-10-26

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2021年中期报告2021-08-28

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2021年第二季度报告2021-07-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2021年第一季度报告2021-04-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年年度报告2021-03-27

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年第四季度报告2021-01-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年第三季度报告2020-10-27

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年中期报告2020-08-28

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年第二季度报告2020-07-20

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年第一季度报告2020-04-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2019年年度报告2020-03-27

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2019年第四季度报告2020-01-18

国联基金管理有限公司关于国联基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2024-11-07

国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒鑫纯债)2024-09-14

国联基金管理有限公司关于暂停武汉佰鲲基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2024-09-13

国联基金管理有限公司关于国联基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2024-09-10

国联基金管理有限公司关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告2024-09-05

国联基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告2024-09-02

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告2024-08-23

国联基金管理有限公司关于国联基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2024-08-22

国联基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司代销本公司旗下基金的公告2024-08-21

国联基金管理有限公司关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告2024-08-09

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告2024-06-13

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒鑫纯债)2023-09-23

国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告2023-09-13

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融恒鑫纯债)2023-07-15

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告2023-06-14

中融基金管理有限公司关于中融恒鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告2023-06-08

中融基金管理有限公司关于中融恒鑫纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告2023-03-28

中融基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下部分基金开展费率优惠活动的公告2023-02-08

中融基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告2022-12-06

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告2022-06-03

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司关于暂停深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-04-22

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-01-17

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2021年第一次分红公告2021-06-24

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告2021-04-29

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告2021-03-17

中融基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告2021-02-27

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告.pdf2021-02-06

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年第二次分红公告2020-12-08

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告(副总经理).pdf2020-09-18

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告2020-06-08

中融基金管理有限公司关于中融恒鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告2020-06-06

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构的公告2020-05-06

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2020-04-23

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告2020-04-22

中融基金管理有限公司关于旗下基金在泰诚财富基金销售(大连)有限公司暂停办理相关销售业务的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2020-03-17

关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2020-02-21

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-02-13

中融基金管理有限公司关于修改旗下部分基金的基金合同、托管协议并更新招募说明书及摘要的公告2019-12-28

关于旗下部分基金增加深圳新华信通基金销售有限公司为销售机构的公告2019-12-25

基金行业高级管理人员变更公告2019-12-21

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融恒鑫纯债)2019-09-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告2019-09-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告2019-08-21

关于中融恒鑫纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2019-08-16

基金行业高级管理人员变更公告2019-08-08

中融基金管理有限公司首席信息官任职公告2019-06-28

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销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
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F
  • 泛华普益基金销售有限公司
S
  • 上海陆享基金销售有限公司
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  • 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
T
  • 腾安基金销售(深圳)有限公司
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