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中融一带一路

( 168201)

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日涨跌幅

  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:高风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:基金终止
已清盘
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -1.59%
  • 近1年 7.63%
  • 近3年 0.27%
  • 成立以来 11.40%
产品信息
  • 基金名称中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
  • 基金简称中融一带一路
  • 成立日期2015年05月14日
  • 基金代码 168201
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
基金经理
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2021-03-05 1.114 0.507 0.00%
2021-02-26 1.114 0.507 0.00%
2021-02-19 1.114 0.507 0.00%
2021-02-10 1.114 0.507 0.00%
2021-02-05 1.114 0.507 0.00%
1340条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
基金公告
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