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国联中债0-3年政金债指数A

( A: 019955)

3.28%

成立以来收益率

0.01%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 1.33%
  • 近1年 -
  • 近3年 -
  • 成立以来 3.28%
产品信息
  • 基金名称国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
  • 基金简称国联中债0-3年政金债指数A
  • 成立日期2023年11月30日
  • 基金代码 A: 019955
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人青岛银行股份有限公司
业绩比较基准
中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资待偿期为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李倩

李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。

罗汇

罗汇女士,毕业于中央财经大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2019年7月至 2022年7月任五矿证券有限公司资产管理事业部债券交易岗;2022年7月至2023年10月任山西证券股份有限公司海南自营分公司债券交易岗。2023年10月加入公司,现任固收投资三部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-11-21 1.0328 1.0328 0.01%
2024-11-20 1.0327 1.0327 -0.01%
2024-11-19 1.0328 1.0328 0.01%
2024-11-18 1.0327 1.0327 -0.01%
2024-11-15 1.0328 1.0328 0.02%
217条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
认购费
申购费非养老金客户养老金客户
M<100万元0.40%0.04%
100万元≤M<500万元0.20%0.02%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

申购费(前收费)
申购费非养老金客户养老金客户
M<100万元0.50%0.05%
100万元≤M<500万元0.30%0.03%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费
N<7日1.50%
N≥7日0
管理费0.15%/年
托管费0.05%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份



基金公告
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