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国联中证A50ETF

( 159390)

4.07%

成立以来收益率

04-23

0.11%

日涨跌幅

04-24

  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:中等风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:正常开放
申赎清单
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -
  • 近1年 -
  • 近3年 -
  • 成立以来 4.07% 04-23
申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2025-04-24
基金名称 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称 国联基金管理有限公司
基金代码 159390
2025-04-23日信息内容
现金差额(单位:元) -22995.35
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1560979.65
基金份额净值(单位:元) 1.0407
2025-04-24日信息内容
预估现金部分(元) -22995.35
现金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(份) 1500000.00
允许申购
允许赎回
当天累计可申购的基金份额上限(份) 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份) 21000000.00
本市场申购赎回组合证券只数 19
全部申购赎回组合证券只数 51
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000002 万科A 1300.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000063 中兴通讯 600.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000333 美的集团 1000.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000725 京东方A 7300.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000792 盐湖股份 800.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000938 紫光股份 500.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002027 分众传媒 2000.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002230 科大讯飞 400.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002371 北方华创 100.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002475 立讯精密 1000.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002594 比亚迪 200.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002714 牧原股份 500.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
159900 申赎现金 0.00 必须 0.000% 0.000% 1139739.7000 932514.3000 深圳市场
300015 爱尔眼科 900.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300122 智飞生物 200.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300124 汇川技术 400.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300408 三环集团 300.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300750 宁德时代 500.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300760 迈瑞医疗 100.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
600009 上海机场 200.00 允许 10.000% 10.000% 7057.6000 5774.4000 上海市场
600019 宝钢股份 1700.00 允许 10.000% 10.000% 12211.1000 9990.9000 上海市场
600028 中国石化 2900.00 允许 10.000% 10.000% 18119.2000 14824.8000 上海市场
600030 中信证券 1900.00 允许 10.000% 10.000% 52521.7000 42972.3000 上海市场
600031 三一重工 1200.00 允许 10.000% 10.000% 25608.0000 20952.0000 上海市场
600036 招商银行 2400.00 允许 10.000% 10.000% 110853.6000 90698.4000 上海市场
600176 中国巨石 500.00 允许 10.000% 10.000% 6600.0000 5400.0000 上海市场
600276 恒瑞医药 900.00 允许 10.000% 10.000% 50579.1000 41382.9000 上海市场
600309 万华化学 400.00 允许 10.000% 10.000% 24222.0000 19818.0000 上海市场
600406 国电南瑞 800.00 允许 10.000% 10.000% 20152.0000 16488.0000 上海市场
600415 小商品城 500.00 允许 10.000% 10.000% 8503.0000 6957.0000 上海市场
600426 华鲁恒升 300.00 允许 10.000% 10.000% 6864.0000 5616.0000 上海市场
600436 片仔癀 100.00 允许 10.000% 10.000% 22555.5000 18454.5000 上海市场
600519 贵州茅台 100.00 允许 10.000% 10.000% 170720.0000 139680.0000 上海市场
600585 海螺水泥 500.00 允许 10.000% 10.000% 13684.0000 11196.0000 上海市场
600660 福耀玻璃 300.00 允许 10.000% 10.000% 18767.1000 15354.9000 上海市场
600887 伊利股份 1300.00 允许 10.000% 10.000% 41470.0000 33930.0000 上海市场
600893 航发动力 300.00 允许 10.000% 10.000% 11140.8000 9115.2000 上海市场
600900 长江电力 2400.00 允许 10.000% 10.000% 77088.0000 63072.0000 上海市场
600941 中国移动 200.00 允许 10.000% 10.000% 24384.8000 19951.2000 上海市场
601012 隆基绿能 1200.00 允许 10.000% 10.000% 19668.0000 16092.0000 上海市场
601088 中国神华 700.00 允许 10.000% 10.000% 29675.8000 24280.2000 上海市场
601318 中国平安 2100.00 允许 10.000% 10.000% 117117.0000 95823.0000 上海市场
601600 中国铝业 1600.00 允许 10.000% 10.000% 11475.2000 9388.8000 上海市场
601668 中国建筑 4100.00 允许 10.000% 10.000% 24714.8000 20221.2000 上海市场
601766 中国中车 2400.00 允许 10.000% 10.000% 18453.6000 15098.4000 上海市场
601816 京沪高铁 5800.00 允许 10.000% 10.000% 37514.4000 30693.6000 上海市场
601888 中国中免 200.00 允许 10.000% 10.000% 13851.2000 11332.8000 上海市场
601899 紫金矿业 3200.00 允许 10.000% 10.000% 62620.8000 51235.2000 上海市场
603259 药明康德 500.00 允许 10.000% 10.000% 30921.0000 25299.0000 上海市场
603993 洛阳钼业 1400.00 允许 10.000% 10.000% 10995.6000 8996.4000 上海市场
688981 中芯国际 400.00 允许 10.000% 10.000% 39630.8000 32425.2000 上海市场
产品信息
  • 基金名称国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金简称国联中证A50ETF
  • 合同生效日2025年03月26日
  • 基金代码 159390
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人中国银行股份有限公司
业绩比较基准
中证A50指数收益率
风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的标的指数:中证A50指数。 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可以少量投资于非成份股(包含创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

杜超

杜超先生,中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013 年7月至 2016 年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司,现任多策略投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2025-04-24 1.0418 1.0503 0.11%
2025-04-23 1.0407 1.0492 0.24%
2025-04-22 1.0382 1.0467 0.16%
2025-04-21 1.0365 1.0450 0.32%
2025-04-18 1.0332 1.0417 -0.83%
16条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
2025-04-17 2025-04-22 0.0085
1条记录
交易费率
认购费
M<50万元0.80%
50万元≤M<100万元0.50%
M≥100万元1000元/笔
管理费0.15%/年
托管费0.05%/年

注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。 

认购费:基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用,基金管理人办理网下股票认购时,可按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、 网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。 

申购费、赎回费:投资者在申购或赎回本基金时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取 佣金,其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用。


基金公告
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
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3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
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  • 国新证券股份有限公司
  • 国金证券股份有限公司
H
  • 华泰证券股份有限公司
  • 恒泰证券股份有限公司
J
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  • 金元证券股份有限公司
K
  • 开源证券股份有限公司
L
  • 联储证券股份有限公司
M
  • 民生证券股份有限公司
S
  • 申万宏源证券有限公司
  • 申万宏源西部证券有限公司
W
  • 五矿证券有限公司
X
  • 西部证券股份有限公司
  • 信达证券股份有限公司
Y
  • 粤开证券股份有限公司
  • 英大证券有限责任公司
Z
  • 中信证券股份有限公司
  • 长江证券股份有限公司
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 中信证券华南股份有限公司
  • 中泰证券股份有限公司
  • 中国中金财富证券有限公司
  • 中山证券有限责任公司
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