本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的标的指数:中证A50指数。 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可以少量投资于非成份股(包含创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
2025-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
权益登记日 | 分红发放日 | 每份分红(元) |
认购费 | |
M<50万元 | 0.80% |
50万元≤M<100万元 | 0.50% |
M≥100万元 | 1000元/笔 |
管理费 | 0.15%/年 |
托管费 | 0.05%/年 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。 认购费:基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用,基金管理人办理网下股票认购时,可按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、 网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。 申购费、赎回费:投资者在申购或赎回本基金时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取 佣金,其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 |
理财中心 | 地址 | 电话 | 传真 |
北京 | 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 | 010- 56517002/56517003 | 010- 64345889/84568832 |
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